AUFGABENSTELLUNG

Eine große Universalbank plant die Einführung von »Multi Currency Accounting«, kurz »MCA«, d.h. einem Rechnungswesen, das entlang der gesamten Verarbeitungskette alle relevanten Währungen abbildet.

Ziel ist es, die Systeme und Prozesse des Rechnungswesens so anzupassen, dass alle Fremdwährungen betreffenden Sachverhalte aus den Nebenbüchern, insbesondere aus den bestandsführenden Systemen für Finanzinstrumente, an das Hauptbuch geliefert und dort verarbeitet werden.

Das Projekt läuft über 18 Monate und umfasst

• die fachliche Konzeption der Fremdwährungsverarbeitung im Hauptbuch und den zuliefernden Nebenbüchern


• die Konzeption und Umsetzung der benötigten Funktionen in den Systemen und der Schnittstellen zwischen den Systemen


• Test und Produktivsetzung

Beteiligt sind neben dem Rechnungswesen und IT der Bank auf der fachlichen Seite zwei der »Big Four« Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (die eine als fachlicher Berater, die andere als Prüfer) sowie auf der IT-Seite Vertreter der betroffenen Standardsoftwareanbieter und mehrere kleine IT-Beratungen.

UNSERE ROLLE

Wir begleiten das Projekt über die gesamte Laufzeit in einer Schlüsselrolle als Mittler zwischen den fachlichen Anforderungen und der IT-seitigen Umsetzung. In der Konzeptionsphase präzisieren wir die fachlichen Anforderungen zu MCA, wie sie durch das Rechnungswesen und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften skizziert werden, in algorithmische Beschreibungen der benötigten Funktionen und, wo erforderlich, in ein fachliches Datenmodell. Das Ergebnis ist eine IT-nahe Fachfeinkonzeption der MCA-Funktionalität des Hauptbuches, welche die Basis für die technische Umsetzung bildet. Während der Implementierung dienen wir als erster Ansprechpartner der Entwickler bei inhaltlichen Rückfragen und stimmen fachliche Details mit den Auftraggebern und den Prüfern ab. Wir unterstützen bei der Konzeption der Tests durch Formulierung typischer Anwendungsfälle (»Use Cases«) und wirken bei der Testdurchführung mit.

Wir besitzen ein sehr gutes Verständnis der fachlichen Anforderungen zur Abbildung von Fremdwährungssachverhalten im Rechnungswesen, tiefe und detaillierte Kenntnisse der Verfahren des Multi Currency Accounting und breites Wissen in Design und Implementierung von IT-Systemen. Damit und mit der breiten Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, rein fachlichen Accounting-Beratern, technisch orientierten IT-Beratern sowie den Fach- und IT-Abteilungen vieler Banken stellt Konkret: sicher, dass an der kritischen Stelle zwischen fachlicher Konzeption und technischer Umsetzung der Informationsaustausch funktioniert und die gewünschte Funktionalität den Anforderungen entsprechend bereitgestellt wird.